1、负责资金收付管理。每日检查和清点盘库，现金及时填制送款单，存入银行:
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行:(银行软件系统中操作)
3、检查所有收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
4、每日编制 公司每日资金日报表 和 银行存款每日报告表 :
5、严格执行资金清点盘库制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保资金的安全，必须做到日清月结;
6、妥善保管各种收、付款凭证和公司 每日收付报告表 ，每日及时整理归档，做到有条不紊:
7、负责每日收款、付款的通知工作;
8、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
9、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
10、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务；
11、相关统计业务。
